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    鋼鐵煤炭:供求變化左右后續走勢

    發布時間:2017/08/07 點擊量:0
    鋼價估值中性 逢回調做多為主

    8月4日鋼鐵煤炭板塊沖高后迅速回落,這是否折射出這兩大周期性行業發生重要變化?記者觀察到最近兩天關于鋼鐵煤炭行業的重要信息是,京津冀區域鋼鐵要限產,而部分煤炭企業則因自身原因減產。

        鋼鐵限產

        4日記者從多方面獲悉,8月2日唐山市政府召開全市大氣污染防治工作調度會。相關文件顯示,從11月15日起,唐山采暖季鋼鐵產能限產50%,以高爐生產能力計,采用企業實際用電量核實。對于焦化等化工類企業,對排放不達標的責令停產,全市焦化企業限產30%左右。

        這一決定其實源于今年上半年多部委聯合公布的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》。該文件明確規定了“2+26”個城市今年的大氣污染治理任務,在水泥、鑄造等行業繼續全面實施錯峰生產的基礎上,還要在采暖季,對石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市鋼鐵產能限產50%,并實施電解鋁、化工類企業生產調控等。

        近日,中國鋼鐵工業協會召開的五屆六次常務理事(擴大)會議上,工信部原材料工業司巡視員駱鐵軍再次強調,北方“2+26”個城市中,根據規定,唐山、邯鄲、安陽等重點區域采暖季鋼鐵行業將限產50%,具體操作方案有待確定。

        “目前這應該是原則性的方案,唐山市的鋼鐵企業還在等待具體的操作方案。如果完全實施,對鋼鐵行業的影響肯定是很大的,利好成材、利空原料。”西本新干線首席研究員邱躍成接受上證報記者采訪時表示。

        相關機構認為,若對焦化廠限產幅度達到30%,預計受影響的焦炭產量達1000多萬噸。而唐山地區粗鋼產能合計約1.2億噸,對高爐限產幅度預計達到50%,在采暖季持續的4個月中,合計將影響粗鋼產量約2000萬噸,平均每月500萬噸,占全國每月鋼產量的7.5%。

        煤炭減產

        與部分地區鋼鐵企業被限產相呼應的是煤炭巨頭的減產。

        神華3日晚發布公告稱,由于露天礦井征地進度滯后導致土方剝離施工暫緩,8月起公司所屬哈爾烏素礦煤礦停產、寶日希勒露天礦減產,預計最多將影響2210萬噸產量,占神華年度總產量的17%。

        對于神華寶日希勒露天礦(下稱“寶礦”)減產,華電能源次日公告稱,如果從8月份開始寶礦減產導致長協煤合同無法履行,預計今年公司所屬電廠燃煤將產生351.12萬噸缺口,將對公司造成重大影響。該公司還表達了希望協助寶礦早日復產的意愿,以解決“燃煤之急”。

        易煤研究院研究員潘漢翔接受上證報記者采訪時表示,在嚴控產能置換標準不放松的前提下,短期新增產能依舊有限。

        雖說如此,目前市場拐點已初步顯現,動力煤價格回調風險正在加大。

        4日下午,汾渭能源組織的一周研討會上,多位分析師透露北方港口煤價、海運費以及進口煤本周表現均顯疲軟。

        易煤研究院研究員張飛龍告訴記者,電廠和貿易商持續的價格博弈,導致部分貿易商妥協,尤其是長江口岸出現貿易商主動降價甩貨的現象,目前港口成交價有小幅下調。

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